Translate my BLOG

czwartek, 22 maja 2014

Eurocash (EUR)

Bycze wybicie z konsolidacji
22.05.2014 - 43,1

Spółka wyraźne wybiła się z konsolidacji (możliwie, że była to strefa akumulacji - więc potencjalny poziom zakończenia spadków). Oznacza to, że wyznaczony 28.08.2013 potencjalny poziom odbicia został idealnie trafiony (do prześledzenia po rozwinięciu posta, a tu wykres z sierpnia: analiza Eurocash). Przypomnę, że spółkę tą zgodnie z wcześniej wyznaczonym poziomem nabyłem do portfela (link: Portfel Byki) - kupno w wyniku decyzji o przejściu w przerwę od spółek troszkę przegapione (opóźnione), bo po 39,07 zł (nie po planowanych 37 zł). 

Analizując metodą Ichimoku akcja ta wraz z dzisiejszym wybiciem oficjalnie zakończyła spadki:

   
Wszystkie dostępne na tym wskaźniku sygnały potwierdzają powrót do wzrostów (na wykresie ost. sygnały zaznaczone strzałkami). Dodatkowym plusem będzie wypłacona na początku czerwca dywidenda.


Pamiętamy o Eurocash
15.11.2013 - 52,51 

Eurocash zgodnie z tym co pisałem w sierpniu nadal jest na liście obserwowanych. Do wyznaczonego poziomu zasięgu spadków zabrakło nieco ponad 10%, co znaczy, że spółka nie dała okazji do złapania "spadającego noża". Obecnie kurs dał pierwsze sygnały na możliwe zakończenie tej głębszej korekty, kształtując nowy wyższy dołek oraz przebijając ostatnie szczyty:



 Mimo pierwszego pozytywnego sygnału, spółkę czeka jeszcze kilka ważnych wyzwań, są to: strefa podażowa (51,9 - 53,5), tzw. zmiana biegunów (54,8 - 56) oraz górna płaska granica chmury bessy (Senko-Span B):
 



Strategię wejść należy opracować do własnych preferencji (gotowości do ryzyka, przewidywanego okresu inwestycji, zaangażowanego kapitału itd.), na chwilę obecną najbardziej pospolite do powyższych wykresów to: 


1. zakup siły (po przebiciu oporów z SL poniżej ostatniego dołka)
2. w korekcie w tzw. strefie zmiany biegunów (strefa 50 - 51), z SL poniżej ostatniego dołka
3. na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego z SL poniżej najniższego dołka (poniżej 41,8 zł)


Były by to strategie wejść do gry pozycyjnej (kilku miesięcznej).

Krótkoterminowo wejścia widziałbym jedynie w korektach z zleceniami obronnymi poniżej wyraźnych poziomów wsparć.



 Gdzie i czy w ogóle będzie odbicie?
28.08.2013 - 47

Dzisiaj moją uwagę przykuła spółka, która ostatnio bardzo szybko spada. Najciekawsze jest to, że ta spadająca spółka należy do największych byków na polskim parkiecie (od debiutu ponad 2000%). Krótko co mogło dać sygnał na tak silne spadki - od strony technicznej możliwe, że nieudane wybicie z trójkąta górą (wybicie małą świecą bez potwierdzenia w wolumenie). Fundamentalnie - tu byłbym wdzięczny za jakieś wypowiedzi od fundamentalisty ;).

Generalnie, tak silne spadki nie muszą od razu oznaczać zakończenie długoterminowego trendu wzrostowego. Patrząc na wcześniejsze zachowanie się kursu, zauważyłem ciekawą zależność:

  • Do tej pory mieliśmy dwie silne korekty
    • Obydwie korekty doprowadziły do przeceny kursu o (prawie dokładnie) 47%
    • Przy takiej korekcie były to odbicia od okolic 61,8% zniesienia Fibonacciego
    • Odbicie to nastąpiło od wyraźnego dołka z wcześniejszej słabszej korekty (w przypadku drugiej przeceny do dołka brakowało kilka procent (prawie 2%) - dlatego na wykresie wsparcie w drugiej korekcie zaznaczone znakiem zapytania)
      
Patrząc na obecną sytuację podobieństwo do poprzednich korekt jest... Oznacza to, że analizując sytuację techniczną analogicznie do poprzednich przecen należało by się spodziewać odbicia od poziomu 36 - 37 zł. W takim razie nie pozostaje nic innego jak cierpliwe czekanie na nowo wyznaczony poziom by spróbować złapać spadający nóż (z bardzo ciekawym stosunkiem ryzyka do dochodu (co najmniej  1:10)) - potencjalny zysk byłby dzięsięcio krotnie wyższy niż możliwa strata... 


Eurocash puka w sufit
09.03.2011 - 34,98

Eurocash na ostatniej sesji dotarł do bardzo ważnego oporu, który dzieli nas od nowych historycznych szczytów.  Ostatnie wzrosty na tej spółce były dosyć dynamiczne, co może potwierdzać odreagowanie. Oscylatory podobnie - informują nas o możliwej nadchodzącej zniżce. Podsumowując na kolejnych sesjach zakładam korektę ostatniego impulsu wzrostowego. Szansa, że opór pokonają od razu za pierwszym razem jest bardzo mała. Najbliższe ważniejsze wsparcia znajdują się na poziomie 31,5 zł oraz okolice 30 zł. Możliwe, że w tych rejonach również ja zagoszczę w walorze, gdyż szansa na pokonanie oporu za kolejnym podejściem jest dużo większe.
  

34 komentarze:

  1. Dostałem dużo pytań odnośnie naruszenia linii oporu.
    Powiem jeszcze raz - jeżeli dojdzie do przebicia knotem (cieniem) świecy linii oporu, ale zamknięcie nastąpi poniżej tej linii oporu, to wtedy mówimy o tzw. naruszeniu linii oporu (inaczej o teście oporu). W tej sytuacji tak było i tym samym powstała pro-spadkowa formacja spadającej gwiazdy.
    O udanym pokonaniu oporu będziemy mówić gdy świeczka zamknie się powyżej tej linii. Dodatkowe zabezpieczenie będzie jak zamknięcie to nastąpi ok 2% powyżej niej.

    OdpowiedzUsuń
  2. Po piątkowej sesji śmiało można powiedzieć, że Eurocash powinien kontynuować swoje wzrosty. Odreagowanie możemy szukać po formacji świecowej z potwierdzeniem na wskaźnikach :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Fundamentalnie - konflikt w Syrii ;) - mój typ, pozdrawiam ;)

    OdpowiedzUsuń
  4. CZekam na poniżej 36 zeby zebrać

    OdpowiedzUsuń
  5. 3x -47% +47 zł :D
    co za fajny przypadek :)
    tak w ogóle fajna analiza, ciekawa zależność ;)

    OdpowiedzUsuń
  6. Eurocash odbija od linii trendu poprowadzonej po dołkach tych 47% korekt

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. jan, podpowiedz bo ja początkujący, jak daleko pójdzie cash?
      pozdrowienia

      Usuń
  7. jak daleko może zajść?
    pozdrowienia

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie wiem, spytaj Daniela on się lepiej na tym zna - myślę, że może to być korekta ostatnich spadków. Scenariusz opracowany przez Daniel uważam za lepszy - w kolejnych dniach spadek do okolic 37 zł, na razie ale wzrosty jako forma odreagowania tych spadków. Czyli lokalny dołek w okolicach 37 zł.

      Usuń
  8. No to sugestia z mojej strony, zebys rzucil okiem na Atrem :) wg mnie wyglada calkiem przyjemnie :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ok. 2 miesiące temu pisałem o tej spółce:
      http://at-trader.blogspot.com/2013/01/atrem-atr-analiza-techniczna.html
      przygotowana tam analiza oczywiście nadal aktualna, ważny opór widzę na poziomie 8,9 zł.

      Usuń
  9. http://bankfotek.pl/view/1612022
    Marecki

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Powiedziałbym, że jest to dodatkowe potwierdzenie strefy oporu do której się spółka zbliżyła.

      Usuń
  10. Czy to jest dobry moment do kupna eurocash?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Przecież w analizie jest opis - zależy od Twoich preferencji, stylu gry itd. Ja gram krótkoterminowo i pewnie podobnie jak Daniel opisał, raczej wejdę w korekcie, przy dolnym kanale.

      Usuń
    2. "Dobry moment" mamy prawie zawsze, pytanie kiedy będzie dobry moment sprzedaży :P
      Ja swego czasu kupiłem na styczniowym szczycie z 2011 roku, później kurs spadł o prawie 50%, mimo tego trzymałem pozycję (kupiłem i zapomniałem :P). W maju tego roku sprzedałem, w sumie zysk prawie 80% :).

      Usuń
  11. Masz może jakieś zdanie na temat Ferrum? jak sądzisz na co można liczyć przy MCI?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ferrum - na razie "podwójny szczyt" przebicie 7,7 może dać nadzieje na dalszą zwyżkę

      MCI - ciągle walczy z strefą podażową, jeżeli się w najbliższym czasie tam nic nie zmieni, to sprzedam ją wcześniej.

      Usuń
  12. Czesc Daniel... Co sądzisz o debiucie Newagu?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie zajmowałem się tą spółką, podobnie jak wcześniej z PKP Cargo - za bardzo nawet nie wiem co się tam u nich dzieje. Wole akcje, które mają już jakąś historię na wykresie.

      Usuń
  13. Witam,
    Śmiało można stwierdzić, że aktualnie Eurocash realizuje formację oRGR. Zasięg formacji to 59 zł.
    Pozdrawiam serdecznie, Studencina
    http://studencina.gragieldowa.pl/

    OdpowiedzUsuń
  14. Wykresowcy znają ceny wszystkich papierów ,ale nie znają wartości żadnej firmy .

    Wykresowców interesują linie oporu,wsparcia,świece,wskaźniki ,fale elliota itp. bzdury ,

    ale czy firma jest tania czy droga nie mają pojęcia ,a nawet gó..o ich to obchodzi.

    spekulacja=wykresologia=astronologia=wróżbologia niczym rajdowcy św.Mikołaja i fajerwerkowcy efektowcy styczniowi ,a i przezorni majówkowcy

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. A czy to ma znaczenie, puki "wykresowca" zarabia może opierać swoje decyzje nawet na podstawie pogody.

      Usuń
  15. a co powiesz o Farmacolu?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Farmacol - nie brakuje chętnych do kupowania, ostatnia świeca pozytywna, ogólnie mamy hossę i jest okazja do wyciśnięcia parę procentów :)

      Usuń
  16. Hej... a co powiecie na ABC DATA?

    OdpowiedzUsuń
  17. ABC DATA - ja widzę ważne wsparcie w okolicach 3,8 zł, po za tym spółka w trendzie, więc wygląda dobrze

    OdpowiedzUsuń
  18. Witam
    Panie Danielu co Pan sądzi o CCC w kontekscie obecnego kursu
    pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  19. Widzę, że nie chce się nawet przeszukać bloga czy już ktoś o to pytał...

    Daniel 21 listopada 2013 10:17
    CCC - według mnie do 125 zł mamy korektę tych spadków, 130 było by już możliwym sygnałem powrotnym do głównego trendu.

    Daniel 28 listopada 2013 12:39
    CCC - już pisałem: dalej w fazie korekty, moim zdaniem 130 zł było by sygnałem kontynuującym główny trend

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. No niestety, czytelnicy lubią iść na łatwiznę i najlepiej spytać na nowo, bezpośrednio ;)

      Usuń
  20. Dzięki za pomoc w odpowiedzi :)
    Przyznam też, że ostatnio mało zajmowałem się akcjami, po za tym dzisiaj zaktualizowałem stan portfela "Byki" i tam też krótko opisałem stan techniczny akcji CCC ;)

    OdpowiedzUsuń
  21. a jednak szansa na 36-37 ciagle istnieje....

    OdpowiedzUsuń
  22. To jak to jest z ta dewidenda ? Jak teraz kupie spolke to jeszcze sie zalape na dewidende ? Czy jesli sie nie zalapapie to warto kupowac ?
    Jestem poczatkujacy i nie wiem jak to jest z tym dewidendami

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Na tą najbliższą dywidendę już jest za późno, a czy warto kupować nawet jak się nie załapiesz to już musisz samemu zdecydować ;)

      Usuń