Translate my BLOG

niedziela, 4 września 2016

Bycze spółki po sierpniu 2016

Krótko i na temat - po sierpniu portfel akcji "Byki" zyskał niecałe 0,5%. Miniony miesiąc zakończył się więc bez fajerwerków, jednak przyszłość na chwilę obecną wygląda obiecująco - polski rynek odreagowuje, trend nadal jest spadkowy, ale znacznie stracił na sile (przeszedł w większy ruch boczny). Możliwe, że mamy pierwsze oznaki poprawy. Mimo tego dla mnie jeszcze za wcześnie na zwiększenie zaangażowania, z jednej strony ze względu na brak czasu dokładnemu przeszukaniu potencjalnych kandydatów z drugiej na brak przemawiających do mnie jednoznacznych sygnałów potwierdzających. 

Historia portfela na tle rynku po 56 miesiącu notowania przedstawia się teraz następująco:


niedziela, 28 sierpnia 2016

Euro OAT (FOAT)

Quick view po roku prowadzenia pozycji
28.08.2016 - 161,71


Lekko ponad rok temu wyznaczyłem potencjalny poziom zakończenia silnej korekty spadkowej, pora więc na sprawdzenie czy wejście się opłaciło...

W stosunku do lipca ubiegłego roku wykres stoi dzisiaj około 13% wyżej (na obligacje jest to potężny wzrost) i na chwilę obecną nic nie sugeruje, że to już koniec. Wręcz przeciwnie - kurs od dłuższego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie twardo broniąc wsparcia. Mamy więc sygnał do wejścia z dobrym stosunkiem ryzyka do potencjalnego zysku. Kluczowym oporem powstrzymującym dalsze wzrosty jest poziom 162,3, przy tym wsparcia tworzą ostatnie "low'y" świec, aż do 159,8.

PS. średnia EMA45, która rok temu świetnie wyznaczała poziomy zwrotne już straciła na znaczeniu - należy ją na nowo dostosować do wykresu.

sobota, 30 lipca 2016

Bycze spółki po lipcu 2016

Ostatnia sesja miesiąca minęła, czyli pora na odświeżenie stanu portfela - w lipcu "Byki" zamknęły miesiąc na nowym all time high. Oznacza to, że po 55 miesiącach publicznego prowadzenia portfela jego wartość wzrosła o blisko 129%, gdzie w tym samym czasie benchmark (WIG) wzrósł o 22%. Lipiec na polskim rynku był miesiącem bez większych wahań, myślę ale że jesteśmy w okolicach lokalnych szczytów co oznacza, że prawdopodobnie mamy obecnie dobrą okazję do wejścia w short. Mimo tego akcje w portfelu nadal powinny pozytywnie oddziaływać na wartość portfela:

poniedziałek, 4 lipca 2016

WIG20

1/2 close, reszta w grze
04.07.2016 - 1708

 WIG20 po ogłoszeniu wyniku z referendum w sprawie Brexit'u otworzył dzień z ogromną luką w dół - postanowiłem, że wykorzystam tą chwilową panikę do zaksięgowania połowy zysku i dokupię nowe shorty wyżej. Jak dotąd indeks nie dotarł jeszcze do wymarzonych poziomów żeby piramidować, ale część pozycji dalej w rynku, więc gdyby dalej spadało część zysku będę trzymał. 

Na razie wszystko idzie zgodnie z planem - tak jak zapowiadałem połowę udało się zamknąć w okolicach 1700 pkt. (dokładnie 1678), druga połowa poluje na 1300 punktów. Oczywiście w razie zmiany obrazu rynkowego należy pozostać elastycznym - zlecenie obronne przy 1888 punktów pilnuje zysku. 


sobota, 2 lipca 2016

Bycze spółki po maju oraz czerwcu 2016

Minione dwa miesiące były dla rynków niezwykle turbulentne. Oczywiście głównym "dawcą strachu" był brexit, który z pewnością zaskoczył wielu inwestorów. Mimo tego była to świetna okazja, którą można było spróbować wykorzystać do zgarnięcia kilku groszy. Sam wynik referendum był trudny do przewidzenia, za to reakcja na wiadomość w miarę czytelna :)

Portfel akcji "byki" oczywiście negatywnie odczuły decyzję Brytyjczyków, ale w stosunku do benchmarku - WIG, utrzymał przewagę:


niedziela, 12 czerwca 2016

Złoto (XAUUSD)

Czy złoto odwraca trend?
10.06.2016 - 1273
 
Nieprzerwanie od kwietnia 2013 roku złoto bez wątpienia znajdowało się w trendzie spadkowy. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły wybicie z głównego kanału spadkowego. Czy to więc odwrócenie trendu? Być może...

Osobiście nie lubię tradować pierwszy sygnał, czasami warto poczekać na jakieś potwierdzenia. W przypadku tygodniowego wykresu trzeba się ale uzbroić w cierpliwość, jednak gdyby kurs faktycznie odwracał trend to dobry poziom wejścia może być po wybiciu 1300 $ za uncję. Byłby to silny sygnał potwierdzenia. Pokonanie tych oporów może otworzyć drogę nawet do 1500 i 1800 $ za uncję. Sygnałem negującym odwrócenia trendu będzie powrót kursu poniżej 1200 $ za uncję.  Trade z wykresu tygodniowego, co oznacza że ewentualny zakup na kilkadziesiąt tygodni.

poniedziałek, 30 maja 2016

Stalexport (STX)

Wybicie potwierdzeniem siły byków?
27.05.2016 - 3,54

W zeszłym tygodniu rozmawiałem z najlepszym traderem gdańskiego biura (top 3 w Polsce) odnośnie inwestycji w akcje. Myślę, że zawsze warto poznawać podejście innych osób, więc wstawię jedną z akcji którą kolega ostatnio sobie wypatrzył. Moje oraz jego podejście się troszkę różni, ja głównie staram się szukać stabilne trendy, z kolei kolega wypatruje wybicia sugerujące odwrócenie bądź silne potwierdzenie kontynuacji trendu, dając sobie dużo miejsca na uśrednianie, kiedy spółka idzie przeciwko niemu. Dodatkowo ważnym dla niego aspektem jest regularna wypłata dywidendy, dla mnie nie. Możliwe ale, że jest to związane wielkością gotówki jaką operuje :P.

Przechodząc do analizy akcji - Stalexport po długiej fazie konsolidacji w zeszłym tygodniu wybił górą. Tym ruchem spółka raczej potwierdza aktualność długoterminowego trendu. Spółka interesująca do inwestycji długoterminowej (kilka/naście lat/miesięcy). 

sobota, 14 maja 2016

KGHM (KGH)

Potwierdzenie powrotu do głównego trendu
13.05.2016 - 63,01

Wykres spółki KGHM potwierdza powrót do głównego trendu (spadkowego). Mieliśmy kilka dobrych sygnałów które umacniają obraz spadkowy, było odbicie od linii trendu, potrójny szczyt i przebicie wsparć. Warto dodać, że technicznie spółka bardzo fajnie chodzi - na wykresie naniosłem kreski z poprzedniej analizy (RGR  z listopada), które potwierdzają techniczne zachowanie papierku.