Translate my BLOG

niedziela, 4 czerwca 2017

Altria Group (MO)

Najlepsza spółka świata?
02.06.2017 - 75,12

Rozmawiałem ostatnio z zaprzyjaźnionym traderem z Niemiec odnośnie długoterminowych inwestycji w akcje na całym świecie. W rozmowie padło dużo ciekawych spółek i w tym jedna, która jest dobrym kandydatem na tytuł "Najlepszej Akcji Świata". Otóż mowa o notowanej na amerykańskiej giełdzie spółce Altria  - główna działalność spółki to sprzedaż tytoniu oraz alkoholu. Akcje te notowane na giełdzie są już od ponad 40 lat i w tym czasie zyskały ponad 32000%, a w całej swojej historii największa korekta wyniosła 67% - trwała ona zaledwie 1 rok. Przy tym ważne, że wszystkie większe korekty zostały relatywnie szybko odrobione. Warto jeszcze dodać, że liczba tych większych korekt (przekraczające 20%) w ciągu ponad 40 letniej historii giełdowej spółki, można policzyć na palcach - było ich zaledwie osiem (ostatnia w 2008 roku)! Gdyby to było mało dochodzi jeszcze cokwartalna wypłaty dywidendy! 

Wygląda na to, że jest to najlepsza akcja na inwestycję długoterminową, wszystkie korekty przekraczające 10% należy brać w ciemno. Kwartalna wypłata dywidendy daje cash flow, które można śmiało ponownie reinwestować. 

Co Wy uważacie o tej spółce? Znacie może inne akcje, które podobnie do tej, są na giełdzie już min. 20 lat i ich korekty nie trwały dłużej niż dwa lata?

środa, 31 maja 2017

Wielton SA (WLT)

Kolejna spółka w mega trendzie
30.05.2017 - 18,1


Kolejna spółka w dobrym stabilnym trendzie wzrostowym. Akcje Wielton notowane na giełdzie są już od prawie 10 lat i tym samym największe cofnięcie zbliżyło się do prawie 90% (02.2008-03.2009). Jednak w najmłodszej historii (ostatnie dwa lata) największa korekta na tej spółce wyniosła ok 30%. Oznacza to, że w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach spółka relatywnie stabilnie pnie się w górę i na chwilę obecną nie widzę jakichkolwiek oznak do odwrócenia trendu. Interesującymi poziomami wejścia mogą być okolice 16 zł oraz (w przypadku bardzo silnej korekty) poziomy w przedziale 13,9 - 13,30 zł.

niedziela, 28 maja 2017

PCC Rokita (PCR)

Ponad 220% w niecałe 3 lata...
26.05.2017 - 87,8

PCC Rokita - spółka która na giełdzie notowana jest od blisko trzech lat i do chwili obecnej największa korekta w tej spółce nie przekroczyła 25%. Mamy więc kolejną spółkę z stabilnym trendem. Uważam obecne poziomy oraz okolice 83 zł mogą być ciekawą okazją do zakupów. Ważnym poziomem wsparcia jest przy tym luka z początku marca (74,65-77,6) oraz okolice 70 zł.

sobota, 27 maja 2017

Benefit Systems SA (BFT)

Blisko 900% w zaledwie 6 lat...
26.05.2017 - 1055

Benefit Systems - spółka, która w kilka lat zyskała prawie 900%. Najdłuższa i zarazem największa do tej pory korekta trwała siedem miesięcy i skończyła się na ok 30% przecenie. Akcje interesujące dla "trend followerów" - korekty można śmiało wykorzystywać do zakupów. Interesujące poziomy wejścia to 960 i 900 zł. 

piątek, 26 maja 2017

Kruk SA (KRU)

Blisko 1000% w zaledwie 6 lat...
26.05.2017 - 300,55

Kruk to jedna z spółek w którą wkładałem duże nadzieje i tak w 2012 roku była to jedna z pierwszych akcji która dołączyła do "Portfela Byki". Szkoda trochę, że w tamtym czasie tradowałem "szybko" i wybrałem drogę w której spółki trzymałem bardzo ciasno, ograniczając wtedy mój zysk do śmiesznych (z obecnego punktu widzenia) 1,6%. Kolejne kilkanaście miesięcy obserwowałem spółkę z boku, aż w końcu postanowiłem, że przestanę pasywnie patrzyć jak rośnie i przyłączę do trendu. Druga transakcja była już bardziej udana (zarobiłem na niej blisko 65%). Spółka ale dalej rosła, więc głupio by było to nie wykorzystać - niestety trzecie wejście skończyło się lekką stratą (3,6%). Taka jest moja historia przygody tymi akcjami.

 Ale to jest przeszłość i teraz trzeba by wyciągnąć z niej jakieś wnioski... Otóż Kruk to spółka z mega trendem. Niemal nieprzerwanie od debiutu rośnie i rośnie, dlatego też myślę o zakupie długoterminowym (kilka lat). Moim zdaniem dobre poziomy wejścia mamy na długookresowej średniej EMA150 (w przeszłości kurs wielokrotnie na nią reagował) oraz poziomy: 250 zł i w okolicach 200 - 190 zł. Przy tym do tej pory największa korekta nie przekroczyła 30%, więc licząc od historycznych szczytów spółkę powinniśmy stopować po przekroczeniu 40% (dajmy jej troszkę więcej miejsca na oddychanie). Czyli przy wejściu po wyżej opisanych poziomach ryzykowalibyśmy ok 20% (razem z wejściem po kursie uśrednionym). Jeśli tempo wzrostów zostanie utrzymane i spółka w kolejnych kilku latach nie odnotuje korekty przekraczającej 40% może to być ciekawy trade. Trudność polegać będzie na przetrzymaniu zysków. Osoby niecierpliwie mogą próbować polepszać cenę z sprzedawaniem siły i odkupowaniem chwilowych słabości. Jednak tego forma tradingu może okazać się trudniejsza niż by się wydawało. 

Reasumując do wejścia przyczaję się na trzech poziomach: na średniej, po 250 i w okolicach 200-190 zł. Możliwe, że będzie to pierwsza spółka w historii, której udział w portfelu "Byki" przekroczy 20%.  

poniedziałek, 15 maja 2017

Dlaczego większość profesjonalnych traderów nie korzysta z zleceń STOP LOSS?

Niemal każdy początkujący trader powie, że zlecenia stop loss należą do najważniejszej części tradingu. Skoro przyszły trader prawie na każdym kroku spotyka się z wiadomościami opisującymi kwestię zabezpieczenia pozycji zleceniami stop loss (SL), to musi coś w tym być i tak gdy napotkają się już na materiał, gdzie zlecenia te traktuje drugorzędnie, materiał ten często uważany jest za nieprofesjonalny. 

Jedno z pierwszych i najczęściej powtarzanych kwestii jaką nowy trader usłyszy to "ucinaj straty, a zyskom pozwól rosnąć", więc tu zlecenia stop loss świetnie spełniają tą regułę.  Jednak prawda jest taka, że zdecydowana większość profesjonalnych traderów (pracujących w różnych instytucjach finansowych) rzadko ustawia zlecenia stop loss. 

poniedziałek, 8 maja 2017

CCC

Dlaczego kupiłem CCC?
08.05.2017 - 221,8

 Do skrzynki wpadło kilka pytań dlaczego kupiłem CCC. Swój zakup uzasadniam powyższym wykresem - mamy dobrą reakcję na ważną strefę wsparcia w okolicach 215-220 zł. Mimo przebicia linii trendu spółka trzyma poziom. Nawet jak przebiją 215 zł niedaleko mamy kolejne wsparcie (210 - 200 zł). Reasumując jest to przykład prostego tradingu z trendem z wykorzystaniem skumulowanej strefy wsparcia - potencjalny zysk do ryzyka jest bardzo atrakcyjny, więc warto to wykorzystać ;). 

sobota, 29 kwietnia 2017

Bycze spółki po kwietniu 2017

Kwiecień na giełdzie się już zakończył, a to oznacza że czas na podsumowanie portfela. Miniony miesiąc był dla WIG'u najlepszym miesiącem odkąd się "ściga" z portfelem "Byki". Jednocześnie benchmark nigdy nie miał tak wysoką miesięczną przewagę - w kwietniu zyskał 13,3% więcej niż portfel. Mimo tego portfel radzi sobie w tym roku bardzo dobrze - po czterech miesiącach zyskał już 11,2%. Na jednym wykresie cała historia przedstawia się następująco: