Translate my BLOG

niedziela, 26 czerwca 2011

Przerwa na blogu

Jutro wyjeżdżam by troszkę pozwiedzać świat i tym samym na blogu będzie przerwa. Jak wrócę to oczywiście odświeżę wpisy :-).
Nie będzie mnie przez tylko 1 tydzień - wrócę około 3-4 lipca. Mimo tego zachęcam do komentowania oraz pozostawiania jakichś informacji, pytań itp. - wtedy szybciej wkręcę się z powrotem na rynek ;-p.
Pozdrawiam i życzę udanych transakcji na giełdzie ;-).

EFH

Kontynuacja trendu spadkowego
24.06.2011 - 0,85

Na ostatniej sesji kurs zatrzymał się na pierwszym wsparciu - 0,85 zł. Niestety ale wszystko wskazuje na to, że to nie będzie koniec spadków. Dwa tygodnie wcześniej pojawił się silny sygnał sprzedaży wygenerowany przez Ichimoku - przecięcie linii tenkan z kinjun pod chmurą. Jeden dzień wcześniej oscylator MACD również dał sygnał sprzedaży oraz nastąpiło przecięcie się średnich 5 i 15 okresowych co również jest sygnałem sprzedaży. Teraz kolejne podwójne wsparcia mamy na poziomie 0,81 zł (wyznaczone 127,2% zniesieniem Fibo) oraz 0,8 zł (historyczne minimum z lipca 2010 roku). Przebicie tej ceny może mieć negatywny wpływ co do dalszego zachowania kursu. Jedyną nadzieję, daje nam chwilowo oscylator RSI, który tanio wycenia aktualną cenę spółki. Możliwe więc, że będziemy mieli krótkie odreagowanie po dosyć silnych spadkach. Niestety ale głównym trendem dalej jest trend spadkowy, więc zakup papierku na dłuższą "metę" uważam za nierozsądny.

Pamiętaj! Trend is your friend! Gra "pod prąd" jest bardzo trudna i często prowadzi do bankructwa. W takich przypadkach zakup akcji powinien być zawsze na okres krótkoterminowy i najlepiej z ciasnym Stop Loss'em.

Najbliższy opór: 0,92 zł (wyznaczona linią Kinjun sen)
Najbliższe (podwójne) wsparcie: 0,81 zł i 0,8 zł (Fibo i historyczne minimum)

sobota, 25 czerwca 2011

TVN

 Wybicie dołem z kanału bocznego, ale RSI daje sygnał kupna

24.06.2011 - 15,84

Nastąpiło dosyć wyraźne wybicie dołem z kanału konsolidacyjnego, co jest sygnałem sprzedaży, gdyż kurs z trendu bocznego przechodzi w trend spadkowy. Dodatkowo nastąpiło przecięcie 5 i 15 okresowej średniej kroczącej w zeszłym tygodniu w środę - co potwierdza sygnał sprzedaży. Mimo tego oscylator RSI, który "specjalizuje" się w trendach bocznych na ostatniej sesji dał sygnał zakupu. Patrząc teraz na wykres z perspektywy ostatnich trzech lat wspaniale można zauważyć sygnały podane przez ten oscylator, które prawie za każdym razem jak kurs dotarł do swojego ograniczenia się sprawdziły. Na wykresie zaznaczyłem te chwile jak kurs dotarł do tego momentu oraz sygnały oscylatora. Nastąpiło więcej sygnałów K i S, ale myślę że warto zająć się tylko tymi gdzie cena dotarła do linii trendu.

Jak nastąpiło wyraźne przecięcie linii (tak jak to widać na samym początku na wykresie) oscylator "wstrzymał" się od sygnału zakupu i pojawił się on dopiero kiedy cena zakręciła w górę. Nastąpił tylko jeden fałszywy sygnał sprzedaży - jak cena przebiła linię oporu i przeszła w trend boczny, który trwa (trwał) do dzisiaj (na wykresie zaznaczone grubą linią).

Wracając do aktualnej sytuacji spółki. Na ostatniej sesji nastąpił sygnał zakupu na oscylatorze RSI, kurs ale znajduje się poniżej wsparcia. Wybicie powyżej tego wsparcia (16 zł) będzie potwierdzeniem na zakup. Trzeba pamiętać, że wcześniej pojawił się sygnał S poprzez przecięcie się średnich. Dlatego powrót powyżej wcześniejszego ograniczenia może być potwierdzeniem zmiany kierunku, przynajmniej na krótko okresowo. Będzie więc to sygnał na zajęcie pozycji. Zlecenie obronne ustawiłbym ze względu na aktualną sytuację giełdy bardzo ciasno. Pozycja zajęta na każdym papierku powinna (moim zdaniem) w okresie takim jak teraz nie trwać dłużej niż 1 - 2 tygodnie. 
Najbliższe wsparcie: 15,60 zł
Najbliższy opór: 16 zł

JSW - czy warto wziąć udział w prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest największym europejskim producentem węgla koksowego. W sumie zatrudnia 22 tys. pracowników z czego średnia pensja wynosi 6782 zł. Roczne wydobycie sięga 13,3 mln ton, przychody to 10 mln zł a zysk to 1 mld zł (dane z 2010 roku).

Na akcje można zapisać się do 27 czerwca. Maksymalna ilość na jaką można złożyć zapis to 75 szt. a minimalna to 5 szt. Maksymalną cenę za jedną akcję ustalono na poziomie 146 zł, to znaczy, że za pakiet trzeba zapłacić od (min) 730 zł do (max) 10950 zł.  Oczywiście istnieje jeszcze możliwość, że nastąpi redukcja…


Przeprowadziłem ankietę gdzie zapytałem, "czy weźmiesz udział w ofercie publicznej JSW"?

Na początku chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w ankiecie. W sumie w ankiecie uczestniczyło 188 osób. Z czego:

125 zadeklarowało że weźmie udział w prywatyzacji
33 Nie weźmie udziału
30 Nie wie czy weźmie udział

Podsumowując zdecydowana większość (bo aż 66% wszystkich głosów) weźmie udział w ofercie. 

Ponieważ ale specjalizuje się w analizie technicznej, a spółka na wykresie nam jeszcze nic nie powiedziała, przedstawię jak to wyglądało z innymi debiutami największych spółek na Warszawskim parkiecie:

Spółka Cena emisyjna Cena w dniu debiutu zysk w % na debiucie
KGHM  19,00 zł 23,50 zł 23,68%
LW Bogdanka 48,00 zł 55,68 zł 16,88%
PKN Orlen 19,50 zł 22,20 zł 13,85%
Ciech 24,00 zł 29,60 zł 23,33%
Lotos 29,00 zł 32,00 zł 10,34%
PGNIG  2,98 zł 4,00 zł 34,23%
Azoty Tarnów  19,50 zł 18,85 zł -3,33%
PGE  23,00 zł 25,95 zł 12,83%
Tauronpe  5,13 zł 5,13 zł 0,00%
Pekao 42,80 zł 54,99 zł 28,50%
PZU 312,50 zł 349,00 zł 11,68%
GPW  43,00 zł 50,75 zł 18,02%
BGZ 60,00 zł 61,25 zł 2,80%

Jak widać tabelka prezentuje się przyzwoicie. Średni zysk na debiucie to 14,83% ze średnim odchyleniem standardowym równym 11,02%, tzn. patrząc statystycznie na najbliższym debiucie powinnyśmy spodziewać się zysku w okolicach od 3,81% do 25,85%. 
Największa strata na debiucie w porównaniu do średniego zysku jest znacznie od siebie oddalone, co wskazuje na dużo większe prawdopodobieństwo zysku niż straty.  
Patrząc więc na te dane, nie wzięcie udziału w prywatyzacji byłoby stratą okazji na przyzwoity zysk. Tym bardziej, że największa strata wynosiła tylko -3,33% a największy zysk aż +34,23%...

środa, 15 czerwca 2011

KOV

17.06.2011 - 1,81

Dzisiaj KOV przebił pierwszy słaby opór na poziomie 1,8 zł i jednocześnie wybił się z trójkąta, który formował się od początku roku. Wybicie to jest pierwszym dobrym znakiem na możliwe wzrosty. Dzisiaj również i ja zakupiłem trochę tych akcji po 1,8 zł i dlatego jestem bardzo ciekawy jak to się wszystko dalej rozwinie. Moja strategia na tym walorze będzie taka, że Stopa ustawię na pierwszym silniejszym wsparciu - 1,65, a część zysku zrealizuję jak kurs dojdzie w okolice 1,95 (sprzedam połowę swojego udziału). Drugą połowę będę "ciągnął" do kolejnych zniesień Fibo, trzymając jednocześnie kurs na ciasnym stopie. 

15.06.2011 - 1,78 (godz. 15:04)

KOV (Kulczyk Oil Ventures Inc.) - spółka która zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej oraz gazu pod względem technicznym wygląda bardziej atrakcyjnie. Na poniedziałkowej sesji pojawił się pierwszy sygnał kupna - przecięcie linii Tenkan sen z Kinjun sen. Linia sygnałowa (Chikouspan) tuż pod świeczką oraz bieżący kurs pod chmurą. W wyniku wybicia ceny nad chmurę słaby sygnał kupna, który został wygenerowany kilka dni wcześniej zostanie "umocniony". Nastąpi wtedy wybicie z trójkąta, wybicie linii sygnałowej nad świeczkami oraz wybicie z chmury. Obecnie pokonanie pierwszego oporu na poziomie 1,8 zł będzie pierwszym dobrym znakiem, że kurs z powrotem zmieni trend na wzrostowy. Pierwszy poważniejszy opór mamy na poziomie 1,95 zł. Po pokonaniu tego poziomu ruch w okolice 2,3 bardzo prawdopodobny.  Wsparcie natomiast mamy już na poziomie 1,65 zł.

środa, 1 czerwca 2011

Grupa PSW (PCA)

17.06.2011 - 1,74

Dzisiaj Grupapsw zrobiła mnie w balona :P. Jest to idealny przykład dlaczego analiza techniczna tak słabo się sprawdza na rynku NewConnect. Mimo tego, że mieliśmy sporo sygnałów na to, żeby wyskoczyć z tej spółki i "przytulić" w końcu swój zysk dzisiaj cena akcji wróciła do poziomów z przed kilku dni - wzrosła o ponad 15%. Można by przyjąć, że cena odbiła się od 50% zniesienia Fibo (zabrakło 1 grosza) i wróciła z powrotem w rejony "konsolidacyjne" z ostatnich tygodni. Na dzień dzisiejszy kurs zatrzymał się idealnie na średniej ruchomej DEMA (15 okresowej). Przebicie 1,85 byłoby dobrym sygnałem do dalszych wzrostów, spadki raczej powinny się zatrzymać na 50% zniesienia...

...ale, że to NC, tam wszystko jest możliwe :P Przykładem jest dzisiejszy  wzrost Remidas'a o prawie 100%. Od godziny 11 spółkę tą trzymały widły i ostatecznie kurs zamknął się z ponad 60% zyskiem. Podobnie dwa miesiące temu zachowały się prawa poboru Smoke Shop . Cena jednej akcji w ciągu zaledwie dwóch tygodni bez jakichkolwiek podstaw wzrosła o ponad 1600%! Oczywiście później kurs z wielkim hukiem spadł. Takich potężnych ruchów na GPH raczej nie zobaczymy, ale rynek ten charakteryzuje się dużą zmiennością i dlatego trudno jest przewidzieć co się tam dalej wydarzy.